Есть тут бухгалтера по валютному контролю

Оформите доп. соглашение к контракту сегодняшним днем и зарегистрируйте в банке изменения к контракту

В бухгалтерии документы проверены по другим датам, некоторые ещё в октябре 2020.
А в валютный контроль предоставить документы от текущей даты

Ну тогда заплатите штраф 50 тысяч и спите спокойно.

почему штраф?
Ведь по факту об этом никто не узнает.
Только при закрытии контракта возникнет вопрос, почему сальдо расчётов не равно 0, а положительное.

Тогда, как вариант при закрытии паспорта сделки составить дополнительное соглашение, и прописать, что стороны решили закрыть контракт и взаимных претензий не имеют со стороны друг друга

А я Вам что-то другое предлагала?

немного не так, сделать дополнительное соглашение, когда будем закрывать контракт

Я не бухгалтер по валютному контролю, но скажу так, расчеты с поставщиками должны своевременно сверяться, это должно быть прописано в контракте, если нет, то общие правила, сверки и по акту сверки закрыть остатки., не ждать ссудного дня Внимательно прочесть договор, вместе с юристом, могут быть какие-тонкости и позвонить юристу и бухгалтеру поставщика. Вопросы решать своевременно, документы следует читать внимательно и соблюдать все правила контракта

чета автор притих, видно затихорился

---

работаю)
Об этом никто не должен знать. Надо решить по тихому)
Но вы мне подали отличный вариант, если подписать акт сверки, и отправить его в банк, то можно выйти на расчёты с поставщиком, но это будет только на опоеленную дату. А движения у нас постоянные

у бухгалтера и поставщика идут расчёты, расчёты не идут у меня с валютным контрактом.

Закрыла так контракт с остатком 0,1 Евро за сроком давности, в нашу пользу (не уследила и товара ввезли на 0,1 евро больше),С банка никаких претензий, налоговая трижды блокировала счета на эту спорную сумму и пени по 30 копеек начисляла. Никаких проверок и запросов.

Те все-таки после закрытия были вопросы из налоговой?
Почему именно вы не уследили?

Это значит, что бухгалтер неправильно сделал проводки и исказил отчетность.В бешенством отчете вы должны отобразить всё как в контракте. У вас вопрос где отобразить скидки? Читайте учетную политику предприятия, документ (соглашение) о предоставлении скидок. Может быть, в отчетом периоде это будет отражено на забалансовом счете, может быть в расчетах будущих периодов.

у бухгалтера и поставщика идут расчёты, а вот по валютному контракту нет.
Я по факту и не знала, что нужно отражать скидки.
Короче это я виновата, не представила документы, хотя мне предоставляли эти данные, но я не знала, что их нужно отправлять.
Моя вина, только мне нужно разобраться.
По факту, закрытие контакта 2025 год, и мы активно ведём расчёты. Сальдо положительное, при закрытии контакта возможно будут вопросы.

Вы меня улыбнулось или как говорил наш главный аудитор, я ответил вам на то о чём вы спросили.
Во-первых, у кого идут расчеты с поставщиком? У бухгалтера? Правильно ставить вопрос значит получить правильный ответ.
Каждая проводка делается под документ. Если контракт с поставщиком действует в отчетном периоде, все проводки отчетности должны соответствовать условиям контракта. По валютному контракту делают дооценку валюту на дату совершения валютной операции. Разницу по дооценке валюты учитывают на основании документа МинФина.
То есть вы поняли, что в бухгалтерской отчетности скидка учитывается по допСоглашению к контракту и не меняет цену и сумму задолженности.

У компании идут расчёты с поставщиком.
Но по ведомости банковского контроля, не идёт. Те отражены оплаты и поступления товара через таможню без учёта скидок

Бухгалтер приходует товар по накладной по курсу валюты на дату прохождения таможни.
Скидки вы будете отображать в отчетности на дату заключения допСоглашения.
Если бухгалтерская программа компании адаптирована с программой поставщика (то есть основной учет у поставщика), вас должен проконсультировать программист.
Программист (поставщика программы) должен проконсультировать бухгалтера, как адаптирована программа к учетной политике предприятия.
Или вы каждую проводку руками набираете?

Сальдо где положительное? На счете по расчетам с поставщиком? Вы что оприходования товар по цене со скидкой? В учете цена товара должна соответствовать цене в накладной.

мы не понимаем друг друга, так как скорее всего вы не работали с валютным контролем

У меня нет цели оправдываться перед вами, сообщая здесь, где и с кем я работала. Я написала вам азы учета, всего лишь напомнив, что товар учитывается по накладной на дату когда товар прошел таможню.

Пользуйтесь бесплатными советами форума, кто вас понимает, это поможет вам в карьере.

...в БАЛАНСОВОМ отчете вы должны отобразить...

У меня консультации платные.